美国就业数据疲弱，但澳元仍持续走低

　　市场维持风险厌恶情绪，澳元面临挑战。

　　澳大利亚就业变化报告未能为澳元提供支撑。

　　美国初请失业金人数达到23.1万，录得近三个月来的最高水平。

　　尽管美国周四公布的经济数据不乐观，澳元（AUD）仍面临挑战，周五继续下跌。澳元/美元疲弱可能归因于风险规避情绪，原因可能是美联储（Fed）对利率轨迹前景不确定。然而，美国劳动力市场状况的疲软以及近期通胀数据强化了美联储不太可能进一步加息的前景。

　　澳洲就业数据向好且通胀预期上升，但澳元/美元未能从中受益。经季调就业人数变化报告显示，10月份的就业人数增幅明显高于市场预期。然而，大部分就业岗位都是兼职岗位，这在一定程度上削弱了整体就业人数变化带来的积极影响。

　　美元指数横盘震荡，走势偏向看跌。尽管美国经济数据疲软，美国债券收益率下行，但美元最终仍收复了失地。10年期国债收益率周四触底4.43%。

　　截至11月3日当周的美国续请失业金人数为186.5万人，创2022年以来最高水平，前值为183.3万人。此外，美国截至11月10日当周初请失业金人数从预期的22万上升至23.1万，创下近三个月以来的最高水平。不过，费城联储制造业调查指数录得-5.9，与前值-9.0相比有所上升。

　　每日市场动向摘要：美联储政策前景不明确导致风险规避情绪升温，澳元走软

　　澳大利亚10月经季调就业人数增加了5.5万人，而市场预期为2万人，上月为6.7万人。

　　10月份澳大利亚失业率为3.7%，高于预期的3.6%。

　　澳大利亚工资价格指数预期增长1.3%，前值为0.8%。澳洲薪资价格指数年率增长4.0%，高于预期的3.9%。

　　澳储行助理行长（经济）玛丽恩-科勒（Marion Kohler）表示，通胀下降的速度预计将比最初预期的要慢。这归因于国内需求的持续处在高水平以及劳动力和其他成本维持强劲压力。科勒强调，需要采取紧缩政策来应对通胀高企带来的挑战。

　　美国总统拜登和中国国家主席习近平承诺稳定紧张的双边关系，并恢复一些军方之间的沟通。

　　习近平主席表示希望美国停止武装台湾，支持中国与台湾实现“和平统一”。此外，习近平还要求美国取消单边制裁，为中国企业创造公平公正的环境。

　　中国10月房价指数下降0.38%，前值为下降0.1%，表明中国房地产行业状况恶化。

　　中国10月工业生产年率增长4.6%，与前值4.5%相比略有增长，符合预期。零售销售年率增长7.6%，超过预期的7.0%。

　　美国10月生产者价格指数（PPI）出现意外变化，下降了0.5%，而预期为增长0.1%。年率也从2.2%降至1.3%。这些数据与周二美国消费者物价指数（CPI）数据显示的通胀疲软匹配。

　　美国10月份零售销售下降了0.1%，低于期值0.3%。

　　美国10月份消费者物价指数（CPI）低于预期，年率从3.7%放缓至3.2%，低于期值3.3%。通胀月率从0.4%降至0.0%。

　　美国核心通胀增长0.2%，低于期值0.3%，年率从前值4.1%降至4.0%。

　　技术分析：澳元坚守在0.6450关键水平上方，并受到9天指数移动均线支撑

　　澳元周五交投于0.6460水平附近，处在短线支撑0.6450附近。进一步支撑位在9天指数移动均线(EMA)0.6445和14天指数移动均线0.6430。如果澳元/美元进一步下跌，则可能跌向主要支撑位0.6400。上行方面，澳元/美元货币对可能会在心理价位0.6500遇到直接阻力。如果继续上行，下一个阻力位处在38.2%斐波那契回撤位0.6508。

　　澳元/美元：日线图

　　今日澳元兑主要货币对价格

　　下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元兑加元汇率最弱。

　　热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

　　澳元常见知识点

　　推动澳元走势的关键因素是什么？

　　澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的

　　水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

　　澳储行决议如何影响澳元？

　　澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

　　中国经济健康状况对澳元有何影响？

　　中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

　　铁矿石价格对澳元有何影响？

　　铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，澳大利亚年出口额达1,180亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。

　　贸易账对澳元有何影响？

　　贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。